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派息記錄**
重要聲明
1. 派息政策由子基金或基金經理酌情決定。概不保證定期會分派股息，如分派股息，概不保證分派股息的金額。以上派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息。
2. 子基金或基金經理可酌情從子基金資本中撥付以支持派息。受限於需取得證監會的事先批准，並給予投資者不少於一個月的事先通知下，子基金或基金經理可以修訂有關從子基金資本中撥付分派的派息政策；從子基金資本中撥付以分派股息等同於回付或撤回一部分投資者的原始投資或該些原始投資所產生的資本增值。任何牽涉從子基金資本中撥付的派息可能會導致每單位的資產淨值即時減少。
3. 過往12個月的派息組成（即從（i）可分配淨收入及（ii）資本中支付的相對金額），基金經理會應要求提供，亦可從基金經理網站http://www.swhyhk.com 瀏覽。 基金經理亦可酌情應投資者要求提供過往披露過的派息組成的資料。
4. 此網站所載資料並未經香港證監會審核。 -
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申銀萬國中國國策焦點基金 (子基金終止於2020年10月15日)
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申銀萬國RQFII A 股策略基金
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基金通告
* 風險聲明: 投資涉及風險。單位價值可升亦可跌，投資者會因投資此產品而虧損或獲利。有關基金之銷售詳情及投資涉及風險之詳情，請參閱基金說明書。
^ 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現並不表示將來之表現，投資者不應單靠有關價格資料作為投資決定的基礎。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關銷售文件，包括風險因素。投資收益並非以港元或美元計算，需承受匯率波動的風險。此網頁並未經香港證監會審核。
^^ 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現並不表示將來之表現，投資者不應單靠有關價格資料作為投資決定的基礎。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關銷售文件，包括風險因素。此網頁並未經香港證監會審核。
** [可分配淨收入]是指應佔相關單位類別的淨投資收入（即扣除費用及開支後的股息收入及利息收入）。此外，還可能包括根據未經審核管理帳目列明之已實現之收益凈額（如有）。
警告：請注意，一個正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的資訊作出投資決定。投資者應該閱讀子基金相關的銷售文件（包括產品資料概要）來做進一步的詳細瞭解，包括子基金的風險因素等。
