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派息记录**
重要声明
1. 派息政策由子基金或基金经理酌情决定。概不保证定期会分派股息，如分派股息，概不保证分派股息的金额。以上派息数字显示基金宣派及所支付的过往派息，而不能保证日后将作出任何派息。
2. 子基金或基金经理可酌情从子基金资本中拨付以支持派息。受限于需取得证监会的事先批准，并给予投资者不少于一个月的事先通知下，子基金或基金经理可以修订有关从子基金资本中拨付分派的派息政策；从子基金资本中拨付以分派股息等同于回付或撤回一部分投资者的原始投资或该些原始投资所产生的资本增值。任何牵涉从子基金资本中拨付的派息可能会导致每单位的资产淨值即时减少。
3. 过往12个月的派息组成（即从（i）可分配淨收入及（ii）资本中支付的相对金额），基金经理会应要求提供，亦可从基金经理网站http://www.swhyhk.com 浏览。 基金经理亦可酌情应投资者要求提供过往披露过的派息组成的资料。
4. 此网站所载资料并未经香港证监会审核。 -
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申银万国中国国策焦点基金 (子基金终止于2020年10月15日)
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* 风险声明: 投资涉及风险。单位价值可升亦可跌，投资者会因投资此产品而亏损或获利。有关基金之销售详情及投资涉及风险之详情，请参阅基金说明书。
^ 投资涉及风险，甚至可能损失投资本金。过往表现并不表示将来之表现，投资者不应单靠有关价格资料作为投资决定的基础。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读有关销售文件，包括风险因素。投资收益并非以港元或美元计算，需承受汇率波动的风险。此网页并未经香港证监会审核。
^^ 投资涉及风险，甚至可能损失投资本金。过往表现并不表示将来之表现，投资者不应单靠有关价格资料作为投资决定的基础。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读有关销售文件，包括风险因素。此网页并未经香港证监会审核。
** [可分配淨收入]是指应佔相关单位类别的淨投资收入（即扣除费用及开支后的股息收入及利息收入）。此外，还可能包括根据未经审核管理帐目列明之已实现之收益净额（如有）。
警告：请注意，一个正派息率并不意味着正回报。投资者不应仅根据上面表格中包含的资讯作出投资决定。投资者应该阅读子基金相关的销售文件（包括产品资料概要）来做进一步的详细瞭解，包括子基金的风险因素等。
